关于根河市2017年度本级预算执行审计查出问题整改落实情况的报告

文章来源:作者: 发布时间:2019年09月05日 点击数: 字体:

——2019年8月30日在根河市第五届人民代表大会

常务委员会十五次会议上

根河市审计局王守柱

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托,向市人大常委会报告2017年度本级预算执行审计查出问题的整改落实情况,请予审议。

2018年11月22日,市第五届人大常委会第七次会议听取了《根河市人民政府关于2017年度本级预算执行和其他财政收支审计的报告》,对审计工作给予了肯定,要求进一步加大审计整改力度,进一步促进审计监督全覆盖,进一步强化审计成果应用,并召开督办会推进整改落实。市政府高度重视,及时研究部署,要求被审计单位主要负责人作为第一责任人,要严格落实整改责任,确保在规定时间内整改到位。现将整改情况报告如下:

一、市财政局整改落实情况

1.无预算安排235万元。2016年12月18日,国税局向市政府提出了《根河市关于补充经费的请示》。市政府于2017年3月15日批示拨付。财政部门依据申请及政府批示,于2017年3月21日下达指标,3月24日拨付该项资金。财政局表示将继续加强预算管理,严格依照预算执行,严格国库集中支付制度。

2.原始凭证不齐全0.083万元。市财政局已按相关规定将报销单补齐,并表示在今后的核算过程中加强审核,杜绝此类问题再次发生。

二、市税务局(原市地税局)整改落实情况

1.税收减免材料手续不齐全。中国农业银行股份有限公司根河市支行个人所得税减免案卷中纳税人减免税备案登记表无纳税人签章、法定代表人签名和经办人签名。市税务局已将该减免税备案登记表补齐纳税人签章、法定代表人签名和经办人签名,并表示今后加强对税收减免的管理,保证材料齐全,并按规定立卷归档。

2.收款人和发票开具方不一致0.60万元。市税务局表示今后杜绝此类问题的发生。

3.原始凭证不齐全,已按要求补齐原始凭证。

三、市住建局整改落实情况

1.预算编制与预算执行情况的问题。其中2017年非税收入728.31万元,未编入年初预算;政府采购5.13万元,未编制部门政府采购预算;超预算271.45万元、无预算264.56万元,违规调整预算541.51万元。

市住建局表示今后加强预算管理工作,严格按照《预算法》编制本单位预算。

2.账表不符0.69万元。市住建局按照《会计法》及相关财务管理制度进一步健全本单位财务制度,同时加强与财政主管部门沟通,做好年初预算编制工作。

3.原始凭证不合规 64.68万元,已补齐原始凭证。

4.固定资产账实不符45.06万元。其中盘亏固定资产帕萨特轿车已于2009年变卖处理,正在完善固定资产处置手续,盘盈固定资产中凯美瑞轿车已完成车辆的固定资产划拨工作,陆地巡洋舰2700越野车正在办理中。

四、市司法局整改落实情况

1.虚列支出0.42万元。已上缴罚款,并表示今后将杜绝此类问题发生。

2.原始单据不合规1.30万元。审计期间已补齐原始单据。

3.付款程序不合规5.40万元。已上缴罚款,并表示今后工作中加强原始票据审核,做好款项支付工作并加强财务人员的业务水平。

4.超限额使用现金0.44万元。市司法局表示将认真遵守《现金管理条例》,加强现金管理,避免此类问题发生。

五、市交通局整改落实情况

1.原始凭证不合规913.40万元。已补齐原始凭证。

2. “三公”经费决算报表不真实。交通局表示将严格执行《行政单位财务规则》,真实准确完整地填报“三公”经费决算报表。

3.无发票列支0.30万元,为养路费户支付专家评审费0.30万元,目前交通局已联系专家提供发票,并表示今后杜绝此类问题。

4.无预算安排支出,市交通局财政户2笔支出无预算安排共计304.40万元。市交通局表示将严格执行《中华人民共和国预算法》,积极和财政部门沟通,将根河市财政局所有拨款都纳入预算收入和预算支出。

5.超限额使用现金3.15万元。市交通局表示将严格执行《现金管理条例》,不超额使用现金。

6.个人往来账未及时结算共计7.55万元。已全部结清个人欠款。

六、市林草局(原市林业局)整改落实情况

1.未实行政府集中采购且未入固定资产帐1.73万元,市林草局表示今后严格杜绝此类问题,执行政府采购。

2.原始凭证不合规0.57万元,现已补齐、完善原始单据。

七、市河西街道办事处整改落实情况

1.挤占专项经费4.01万元。河西街道办事处已将占用价值4.01万元设备归还社区使用,并就此批办公用品的分配做好登记。

2.原始单据不合规13.29万元,已补齐原始单据。

3.固定资产未入账3.16万元,已计入固定资产备查账,并计入财政固定资产系统。

主任、各位副主任、各位委员,监督预算执行和其他财政收支情况审计整改工作是审计部门的法定职责。市审计局将在市委市政府的领导下、在市人大的监督下,认真履职尽责、勇于担当,依法履行审计监督职责,为我市经济和社会发展作出不懈努力。

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